| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 4 448.00 | 2 803.00 | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 8 386.00 | 1 582.00 | 6 804.00 | 8 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 180.00 | 46 671.00 | 34 509.00 | 81 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 355.00 | 89 926.00 | 91 430.00 | 181 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 387.00 | 142 626.00 | 139 760.00 | 282 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
BN En cours de production de biens | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 985.00 | 27 413.00 | 318 572.00 | 345 985.00 |
BZ Autres créances | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 354 216.00 | | 354 216.00 | 354 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 062.00 | 27 413.00 | 857 649.00 | 885 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 449.00 | 170 039.00 | 997 409.00 | 1 167 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 191.00 | 194 049.00 | | 264 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 111.00 | 70 142.00 | | 63 111.00 |
DL TOTAL (I) | 437 303.00 | 374 191.00 | | 437 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 311.00 | 114 780.00 | | 91 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 862.00 | 103 030.00 | | 103 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 959.00 | 174 349.00 | | 204 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 975.00 | 156 614.00 | | 159 975.00 |
EA Autres dettes | | 2 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 107.00 | 558 283.00 | | 560 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 409.00 | 932 474.00 | | 997 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 812.00 | 485 867.00 | | 523 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 218.00 | | 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 757.00 | | 23 399.00 | 260 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 282 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 270 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 292.00 | | 23 399.00 | 249 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 516.00 | 46 662.00 | 1 552.00 | 97 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 1 450.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 519.00 | 45 212.00 | 1 552.00 | 94 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 959.00 | 204 959.00 | | 204 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 345 985.00 | 345 985.00 | | 345 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 031.00 | 54 736.00 | 36 295.00 | 91 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
VP Divers | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 529.00 | 380 329.00 | 1 200.00 | 381 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 107.00 | 523 812.00 | 36 295.00 | 560 107.00 |