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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 150.00 | 9 043.00 | 15 107.00 | 24 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 11 451.00 | 2 796.00 | 8 655.00 | 11 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 531.00 | 63 021.00 | 30 510.00 | 93 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 501.00 | 120 892.00 | 87 609.00 | 208 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 947.00 | 195 752.00 | 146 196.00 | 341 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 218.00 | 27 413.00 | 306 805.00 | 334 218.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 583 602.00 | | 583 602.00 | 583 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 125.00 | 27 413.00 | 1 065 711.00 | 1 093 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 072.00 | 223 165.00 | 1 211 907.00 | 1 435 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 303.00 | 264 191.00 | | 327 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 847.00 | 63 111.00 | | 86 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DL TOTAL (I) | 531 027.00 | 437 303.00 | | 531 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 596.00 | 91 311.00 | | 68 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 218.00 | 103 862.00 | | 105 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 048.00 | 204 959.00 | | 314 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 018.00 | 159 975.00 | | 193 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 880.00 | 560 107.00 | | 680 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 907.00 | 997 409.00 | | 1 211 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 769.00 | 523 812.00 | | 655 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 280.00 | | 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 592 663.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 597 345.00 | |
FM Production stockée | | | -24 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 5 233.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | -5 233.00 | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 859.00 | 18 936.00 | | 25 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 254.00 | 2 542 312.00 | | 2 637 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 407.00 | 2 479 201.00 | | 2 550 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 847.00 | 63 111.00 | | 86 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 961.00 | 36 545.00 | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 387.00 | | 59 861.00 | 282 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 341 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 313 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | 16 900.00 | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 922.00 | | 42 861.00 | 270 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 100.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 626.00 | 53 426.00 | 300.00 | 142 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 4 595.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 179.00 | 48 830.00 | 300.00 | 138 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 048.00 | 314 048.00 | | 314 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 018.00 | 193 018.00 | | 193 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 334 218.00 | 334 218.00 | | 334 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 220.00 | 43 109.00 | 25 111.00 | 68 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 851.00 | 359 551.00 | 1 300.00 | 360 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 880.00 | 655 769.00 | 25 111.00 | 680 880.00 |