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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 14 354.00 | 13 328.00 | 1 026.00 | 14 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 129.00 | 123 130.00 | 13 999.00 | 137 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 790.00 | 156 599.00 | 8 191.00 | 164 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 578.00 | 293 057.00 | 155 521.00 | 448 578.00 |
BT Marchandises | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 433.00 | 6 050.00 | 134 383.00 | 140 433.00 |
BZ Autres créances | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 262 295.00 | | 262 295.00 | 262 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 218.00 | 6 050.00 | 428 168.00 | 434 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 796.00 | 299 107.00 | 583 689.00 | 882 796.00 |
CU Autres participations | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 422 920.00 | | | 422 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
DL TOTAL (I) | 452 975.00 | | | 452 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 714.00 | | | 130 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 689.00 | | | 583 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 714.00 | | | 130 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 078.00 | | 4 500.00 | 450 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 448 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 317 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 198.00 | | 3 600.00 | 320 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 080.00 | | 900.00 | 27 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 015.00 | 16 041.00 | 6 000.00 | 283 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 015.00 | 16 041.00 | 6 000.00 | 283 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | 5 887.00 | 1 425.00 | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | 5 887.00 | 1 425.00 | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | 5 887.00 | 1 425.00 | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 133 174.00 | 133 174.00 | | 133 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 937.00 | 162 593.00 | 4 343.00 | 166 937.00 |
VW T.V.A. | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 714.00 | 130 714.00 | | 130 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
ST Autres comptes | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
YT Sous‐traitance | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 927.00 | | | 154 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 528.00 | | | 164 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |