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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 14 354.00 | 13 552.00 | 802.00 | 14 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 399.00 | 130 313.00 | 14 086.00 | 144 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 270.00 | 160 077.00 | 6 193.00 | 166 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 958.00 | 303 943.00 | 154 015.00 | 457 958.00 |
BT Marchandises | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 449.00 | 13 306.00 | 148 143.00 | 161 449.00 |
BZ Autres créances | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CF Disponibilités | 292 685.00 | | 292 685.00 | 292 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 619.00 | 13 306.00 | 471 313.00 | 484 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 577.00 | 317 249.00 | 625 328.00 | 942 577.00 |
CU Autres participations | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 440 765.00 | | | 440 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
DL TOTAL (I) | 496 276.00 | | | 496 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 052.00 | | | 129 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 328.00 | | | 625 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 052.00 | | | 129 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 578.00 | | 9 610.00 | 448 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 457 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 326 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 798.00 | | 8 980.00 | 317 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 980.00 | | 630.00 | 27 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 057.00 | 11 115.00 | 230.00 | 293 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 057.00 | 11 115.00 | 230.00 | 293 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 050.00 | 12 117.00 | 4 861.00 | 6 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050.00 | 12 117.00 | 4 861.00 | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 050.00 | 12 117.00 | 4 861.00 | 6 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 117.00 | 4 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 145 483.00 | 145 483.00 | | 145 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 571.00 | 182 228.00 | 4 343.00 | 186 571.00 |
VW T.V.A. | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
ST Autres comptes | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
YT Sous‐traitance | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 494.00 | | | 158 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 373.00 | | | 184 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |