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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 242.00 | 1 664.00 | 578.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 100.00 | 136 593.00 | 81 507.00 | 218 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 722.00 | 75 270.00 | 65 452.00 | 140 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 940.00 | 213 527.00 | 281 412.00 | 494 940.00 |
BT Marchandises | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 602.00 | 17 377.00 | 123 225.00 | 140 602.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CF Disponibilités | 224 785.00 | | 224 785.00 | 224 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 546.00 | 17 377.00 | 368 169.00 | 385 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 486.00 | 230 904.00 | 649 582.00 | 880 486.00 |
CU Autres participations | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 484 066.00 | | | 484 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275.00 | | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 496 551.00 | | | 496 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 582.00 | | | 649 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 958.00 | 139 033.00 | | 457 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 548.00 | 138 098.00 | | 326 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 610.00 | 940.00 | | 28 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 943.00 | 11 640.00 | 102 056.00 | 303 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 943.00 | 11 640.00 | 102 056.00 | 303 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 306.00 | 4 071.00 | | 13 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 306.00 | 4 071.00 | | 13 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 306.00 | 4 071.00 | | 13 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 862.00 | 155 518.00 | 4 343.00 | 159 862.00 |
VW T.V.A. | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 031.00 | 153 031.00 | | 153 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
ST Autres comptes | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
YT Sous‐traitance | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 622.00 | | | 159 622.00 |