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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 242.00 | 1 889.00 | 353.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 640.00 | 152 263.00 | 79 377.00 | 231 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 722.00 | 84 742.00 | 55 981.00 | 140 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 480.00 | 238 894.00 | 269 586.00 | 508 480.00 |
BT Marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 981.00 | 15 789.00 | 150 192.00 | 165 981.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CF Disponibilités | 214 360.00 | | 214 360.00 | 214 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 653.00 | 15 789.00 | 384 864.00 | 400 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 133.00 | 254 683.00 | 654 450.00 | 909 133.00 |
CU Autres participations | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 469 723.00 | | | 469 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DL TOTAL (I) | 508 964.00 | | | 508 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 486.00 | | | 145 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 450.00 | | | 654 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 486.00 | | | 145 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 940.00 | | 13 540.00 | 494 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 589.00 | | 13 540.00 | 362 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 527.00 | 25 367.00 | | 213 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 527.00 | 25 367.00 | | 213 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 377.00 | 3 387.00 | 4 975.00 | 17 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 377.00 | 3 387.00 | 4 975.00 | 17 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 377.00 | 3 387.00 | 4 975.00 | 17 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | 4 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 338.00 | 180 995.00 | 4 343.00 | 185 338.00 |
VW T.V.A. | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
ST Autres comptes | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
YT Sous‐traitance | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 755.00 | | | 146 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 728.00 | | | 209 728.00 |