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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 242.00 | 2 113.00 | 129.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 969.00 | 166 778.00 | 79 191.00 | 245 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 996.00 | 87 847.00 | 61 150.00 | 148 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 083.00 | 256 738.00 | 274 345.00 | 531 083.00 |
BT Marchandises | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 145.00 | 29 181.00 | 167 963.00 | 197 145.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 203 421.00 | | 203 421.00 | 203 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 632.00 | 29 181.00 | 389 451.00 | 418 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 715.00 | 285 919.00 | 663 796.00 | 949 715.00 |
CU Autres participations | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 497 136.00 | | | 497 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
DL TOTAL (I) | 534 942.00 | | | 534 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 796.00 | | | 663 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 480.00 | | 32 982.00 | 508 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 379.00 | 531 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 379.00 | 398 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 129.00 | | 32 982.00 | 376 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 894.00 | 28 223.00 | 10 379.00 | 238 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 894.00 | 28 223.00 | 10 379.00 | 238 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 789.00 | 21 799.00 | 8 406.00 | 15 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 789.00 | 21 799.00 | 8 406.00 | 15 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 789.00 | 21 799.00 | 8 406.00 | 15 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 799.00 | 5 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 162 127.00 | 162 127.00 | | 162 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 982.00 | 203 639.00 | 4 343.00 | 207 982.00 |
VW T.V.A. | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 854.00 | 128 854.00 | | 128 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
ST Autres comptes | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
YT Sous‐traitance | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 751.00 | | | 212 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |