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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 1 713.00 | 700.00 | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 96 989.00 | 46 699.00 | 50 290.00 | 96 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 600.00 | 114 973.00 | 42 626.00 | 157 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 004.00 | 22 133.00 | 16 871.00 | 39 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 593.00 | 185 519.00 | 173 074.00 | 358 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 305.00 | 174.00 | 83 131.00 | 83 305.00 |
BZ Autres créances | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CF Disponibilités | 114 026.00 | | 114 026.00 | 114 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 464.00 | 174.00 | 264 290.00 | 264 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 057.00 | 185 693.00 | 437 364.00 | 623 057.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 6 110.00 | | 8 401.00 |
DG Autres réserves | 127 392.00 | 127 392.00 | | 127 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 251.00 | 45 817.00 | | 41 251.00 |
DL TOTAL (I) | 331 245.00 | 333 519.00 | | 331 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 699.00 | 34 582.00 | | 25 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 18 638.00 | | 20 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 964.00 | 56 005.00 | | 53 964.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 16 218.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 119.00 | 125 483.00 | | 106 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 364.00 | 459 003.00 | | 437 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 487.00 | 99 857.00 | | 89 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 354.00 | | 15 503.00 | 349 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 358 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 293 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 160.00 | | 14 697.00 | 280 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 081.00 | | 806.00 | 7 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 959.00 | 28 824.00 | 1 264.00 | 157 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 750.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 996.00 | 28 074.00 | 1 264.00 | 156 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 83 131.00 | 83 131.00 | | 83 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 626.00 | 8 994.00 | 16 632.00 | 25 626.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 282.00 | 123 681.00 | 2 601.00 | 126 282.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 119.00 | 89 487.00 | 16 632.00 | 106 119.00 |