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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 96 989.00 | 72 563.00 | 24 426.00 | 96 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 956.00 | 134 234.00 | 36 722.00 | 170 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 794.00 | 36 799.00 | 2 996.00 | 39 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 926.00 | 246 009.00 | 126 917.00 | 372 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 167 101.00 | | 167 101.00 | 167 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 608.00 | | 348 608.00 | 348 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 535.00 | 246 009.00 | 475 525.00 | 721 535.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
DG Autres réserves | 103 399.00 | 126 581.00 | | 103 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 652.00 | -23 181.00 | | 39 652.00 |
DL TOTAL (I) | 309 357.00 | 269 704.00 | | 309 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 590.00 | 22 082.00 | | 9 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 788.00 | 20 756.00 | | 60 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 416.00 | 77 671.00 | | 78 416.00 |
EA Autres dettes | 17 375.00 | 11 063.00 | | 17 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 169.00 | 132 862.00 | | 166 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 525.00 | 402 566.00 | | 475 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 161.00 | 123 363.00 | | 163 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 721.00 | | 985 721.00 | 985 721.00 |
FG Production vendue services | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 246.00 | | 992 246.00 | 992 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 121.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | 7 609.00 | | 1 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 359.00 | 69 198.00 | | 78 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 609.00 | 748 066.00 | | 993 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 957.00 | 771 247.00 | | 953 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 652.00 | -23 181.00 | | 39 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 137.00 | | 5 790.00 | 367 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 949.00 | | 5 791.00 | 301 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | -1.00 | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 889.00 | 22 121.00 | | 223 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 475.00 | 22 121.00 | | 221 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 499.00 | 6 491.00 | 3 007.00 | 9 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 111.00 | 107 324.00 | 2 787.00 | 110 111.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 169.00 | 163 161.00 | 3 007.00 | 166 169.00 |