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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 96 989.00 | 55 443.00 | 41 546.00 | 96 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 260.00 | 111 505.00 | 47 754.00 | 159 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 004.00 | 27 700.00 | 11 304.00 | 39 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 265.00 | 197 061.00 | 163 204.00 | 360 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 268.00 | | 99 268.00 | 99 268.00 |
BZ Autres créances | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CF Disponibilités | 97 919.00 | | 97 919.00 | 97 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 398.00 | | 258 398.00 | 258 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 663.00 | 197 061.00 | 421 602.00 | 618 663.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 464.00 | 8 401.00 | | 10 464.00 |
DG Autres réserves | 126 581.00 | 127 392.00 | | 126 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 823.00 | 41 251.00 | | 32 823.00 |
DL TOTAL (I) | 324 068.00 | 331 245.00 | | 324 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 725.00 | 25 699.00 | | 16 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 723.00 | | 20 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 762.00 | 53 964.00 | | 54 762.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 5 693.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 534.00 | 106 119.00 | | 97 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 602.00 | 437 364.00 | | 421 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 024.00 | 89 487.00 | | 90 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 593.00 | | 17 298.00 | 358 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 626.00 | 360 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 626.00 | 295 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 593.00 | | 17 286.00 | 293 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | 12.00 | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 519.00 | 27 168.00 | 15 626.00 | 185 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 700.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 806.00 | 26 468.00 | 15 626.00 | 183 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 632.00 | 9 122.00 | 7 510.00 | 16 632.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 314.00 | 128 701.00 | 2 613.00 | 131 314.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 534.00 | 90 024.00 | 7 510.00 | 97 534.00 |