| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 96 989.00 | 64 023.00 | 32 966.00 | 96 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 956.00 | 124 186.00 | 41 770.00 | 165 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 004.00 | 33 266.00 | 5 738.00 | 39 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 137.00 | 223 889.00 | 143 248.00 | 367 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 964.00 | | 88 964.00 | 88 964.00 |
BZ Autres créances | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 318.00 | | 259 318.00 | 259 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 455.00 | 223 889.00 | 402 566.00 | 626 455.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 105.00 | 10 464.00 | | 12 105.00 |
DG Autres réserves | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 181.00 | 32 823.00 | | -23 181.00 |
DL TOTAL (I) | 269 704.00 | 324 068.00 | | 269 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 082.00 | 16 725.00 | | 22 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 40.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 213.00 | | 20 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 671.00 | 54 762.00 | | 77 671.00 |
EA Autres dettes | 11 063.00 | 5 794.00 | | 11 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 862.00 | 97 534.00 | | 132 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 566.00 | 421 602.00 | | 402 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 363.00 | 90 024.00 | | 123 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 265.00 | | 6 872.00 | 360 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 253.00 | | 6 696.00 | 295 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | 175.00 | 2 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 061.00 | 26 828.00 | | 197 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 648.00 | 26 828.00 | | 194 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 88 964.00 | 88 964.00 | | 88 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 013.00 | 12 514.00 | 9 499.00 | 22 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 712.00 | 106 924.00 | 2 788.00 | 109 712.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 862.00 | 123 363.00 | 9 499.00 | 132 862.00 |