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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 96 989.00 | 80 526.00 | 16 463.00 | 96 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 396.00 | 146 279.00 | 47 117.00 | 193 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 618.00 | 13 510.00 | 3 107.00 | 16 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 205.00 | 242 729.00 | 129 476.00 | 372 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
BZ Autres créances | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CF Disponibilités | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 847.00 | | 238 847.00 | 238 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 052.00 | 242 729.00 | 368 323.00 | 611 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 359.00 | 12 105.00 | | 12 359.00 |
DG Autres réserves | 96 798.00 | 103 399.00 | | 96 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 270.00 | 39 652.00 | | -2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 261 087.00 | 309 357.00 | | 261 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098.00 | 9 590.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 966.00 | 60 788.00 | | 34 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 207.00 | 78 416.00 | | 63 207.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | 17 375.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 236.00 | 166 169.00 | | 107 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 323.00 | 475 525.00 | | 368 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 92.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 053 590.00 | | 1 053 590.00 | 1 053 590.00 |
FG Production vendue services | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 660.00 | | 1 059 660.00 | 1 059 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 692.00 | 993 609.00 | | 1 070 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 962.00 | 953 957.00 | | 1 072 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 270.00 | 39 652.00 | | -2 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 926.00 | | 24 061.00 | 372 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 782.00 | 372 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 782.00 | 307 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 740.00 | | 24 045.00 | 307 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | 16.00 | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 009.00 | 21 298.00 | 24 578.00 | 246 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 596.00 | 21 298.00 | 24 578.00 | 243 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 608.00 | 121 805.00 | 2 803.00 | 124 608.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 236.00 | 107 236.00 | | 107 236.00 |