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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 956.00 | 90 334.00 | 38 622.00 | 128 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 246.00 | 100 342.00 | 73 904.00 | 174 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 443.00 | 320.00 | 206 123.00 | 206 443.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 963.00 | | 266 963.00 | 266 963.00 |
CF Disponibilités | 283 480.00 | | 283 480.00 | 283 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 461.00 | 320.00 | 766 141.00 | 766 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 707.00 | 100 662.00 | 840 045.00 | 940 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
DG Autres réserves | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 140.00 | 201 803.00 | | 201 140.00 |
DL TOTAL (I) | 464 929.00 | 443 788.00 | | 464 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 809.00 | 9 461.00 | | 38 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 444.00 | 149 646.00 | | 182 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 16 206.00 | | 21 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 095.00 | 127 313.00 | | 131 095.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 193.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 116.00 | 302 819.00 | | 375 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 045.00 | 746 607.00 | | 840 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 377.00 | 299 290.00 | | 348 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 068 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | 1 957.00 | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 233.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 233.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 1 724.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 145.00 | 74 824.00 | | 69 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 646.00 | 1 135 612.00 | | 1 104 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 505.00 | 933 809.00 | | 903 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 140.00 | 201 803.00 | | 201 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 342.00 | 10 717.00 | 25 717.00 | 115 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | 838.00 | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 528.00 | 10 717.00 | 24 879.00 | 113 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 206 443.00 | 206 443.00 | | 206 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 809.00 | 12 070.00 | 26 739.00 | 38 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VP Divers | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 095.00 | 131 095.00 | | 131 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 531.00 | 213 533.00 | 4 999.00 | 218 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 116.00 | 348 377.00 | 26 739.00 | 375 116.00 |