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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AP Constructions | 11 529.00 | 8 880.00 | 2 648.00 | 11 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 294.00 | 122 126.00 | 35 168.00 | 157 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 030.00 | 131 982.00 | 75 048.00 | 207 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 379.00 | 320.00 | 211 059.00 | 211 379.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 056.00 | | 125 056.00 | 125 056.00 |
CF Disponibilités | 357 260.00 | | 357 260.00 | 357 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 803.00 | 320.00 | 710 483.00 | 710 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 833.00 | 132 302.00 | 785 530.00 | 917 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
DG Autres réserves | 68 549.00 | 52 808.00 | | 68 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 668.00 | 155 741.00 | | 162 668.00 |
DL TOTAL (I) | 473 202.00 | 450 534.00 | | 473 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 894.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 834.00 | 31 263.00 | | 17 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 221.00 | 24 749.00 | | 124 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 629.00 | 63 500.00 | | 35 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 578.00 | 128 903.00 | | 134 578.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 329.00 | 248 482.00 | | 312 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 530.00 | 706 910.00 | | 785 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 426.00 | 230 645.00 | | 303 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 329.00 | | 19 701.00 | 187 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 399.00 | | 19 424.00 | 149 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 955.00 | | 277.00 | 36 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 344.00 | 15 638.00 | | 116 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 369.00 | 15 638.00 | | 115 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 211 379.00 | 211 379.00 | | 211 379.00 |
VP Divers | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 330.00 | 225 832.00 | 5 499.00 | 231 330.00 |