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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 386.00 | 9 143.00 | 2 243.00 | 11 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 563.00 | 96 568.00 | 30 995.00 | 127 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 543.00 | 106 687.00 | 69 856.00 | 176 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 237.00 | 1 768.00 | 209 469.00 | 211 237.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 056.00 | | 125 056.00 | 125 056.00 |
CF Disponibilités | 332 976.00 | | 332 976.00 | 332 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 483.00 | 1 768.00 | 674 716.00 | 676 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 026.00 | 108 454.00 | 744 572.00 | 853 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
DG Autres réserves | 46 850.00 | 42 944.00 | | 46 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 958.00 | 183 906.00 | | 145 958.00 |
DL TOTAL (I) | 434 793.00 | 468 835.00 | | 434 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 183.00 | 37 905.00 | | 32 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 338.00 | 183 664.00 | | 138 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 111.00 | 76 607.00 | | 17 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 139.00 | 128 278.00 | | 122 139.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 294.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 778.00 | 426 749.00 | | 309 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 572.00 | 895 583.00 | | 744 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 402 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 250.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 946.00 | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 271.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 752.00 | 271.00 | | 8 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | 675.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 424.00 | 51 632.00 | | 47 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 929.00 | 1 160 365.00 | | 1 161 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 971.00 | 976 458.00 | | 1 015 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 958.00 | 183 906.00 | | 145 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 683.00 | | 18 955.00 | 176 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 094.00 | 176 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 094.00 | 138 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 542.00 | | 18 502.00 | 139 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 165.00 | | 453.00 | 36 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 094.00 | | | 19 094.00 |