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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 510.00 | 93 338.00 | 37 171.00 | 130 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 683.00 | 103 346.00 | 73 336.00 | 176 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 136.00 | 1 768.00 | 235 368.00 | 237 136.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 298.00 | | 298 298.00 | 298 298.00 |
CF Disponibilités | 271 248.00 | | 271 248.00 | 271 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 015.00 | 1 768.00 | 822 247.00 | 824 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 697.00 | 105 114.00 | 895 583.00 | 1 000 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
DG Autres réserves | 42 944.00 | 21 803.00 | | 42 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 906.00 | 201 140.00 | | 183 906.00 |
DL TOTAL (I) | 468 835.00 | 464 929.00 | | 468 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 905.00 | 38 809.00 | | 37 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 664.00 | 182 444.00 | | 183 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 607.00 | 21 979.00 | | 76 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 278.00 | 131 095.00 | | 128 278.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 790.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 749.00 | 375 116.00 | | 426 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 583.00 | 840 045.00 | | 895 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 402.00 | 348 377.00 | | 402 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 664.00 | | | 183 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 125 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 667.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 4 667.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 119.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 4 939.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -272.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 632.00 | 69 145.00 | | 51 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 365.00 | 1 104 646.00 | | 1 160 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 458.00 | 903 505.00 | | 976 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 906.00 | 201 140.00 | | 183 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 246.00 | | 13 735.00 | 174 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 298.00 | 176 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 298.00 | 139 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 989.00 | | 12 852.00 | 137 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 282.00 | | 883.00 | 35 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 342.00 | 14 303.00 | 11 298.00 | 100 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 366.00 | 14 303.00 | 11 298.00 | 99 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 958.00 | 183 958.00 | | 183 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 237 136.00 | 237 136.00 | | 237 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 905.00 | 13 558.00 | 24 346.00 | 37 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VP Divers | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 278.00 | 128 278.00 | | 128 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 389.00 | 251 890.00 | 5 499.00 | 257 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 749.00 | 402 402.00 | 24 346.00 | 426 749.00 |