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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AP Constructions | 10 134.00 | 8 362.00 | 1 772.00 | 10 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 265.00 | 107 007.00 | 32 258.00 | 139 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 329.00 | 116 344.00 | 70 985.00 | 187 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 005.00 | 1 768.00 | 204 238.00 | 206 005.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 056.00 | | 125 056.00 | 125 056.00 |
CF Disponibilités | 291 634.00 | | 291 634.00 | 291 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 693.00 | 1 768.00 | 635 926.00 | 637 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 022.00 | 118 112.00 | 706 910.00 | 825 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
DG Autres réserves | 52 808.00 | 46 850.00 | | 52 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 741.00 | 145 958.00 | | 155 741.00 |
DL TOTAL (I) | 450 534.00 | 434 793.00 | | 450 534.00 |
DP Provisions pour risques | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 263.00 | 32 183.00 | | 31 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 749.00 | 138 338.00 | | 24 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 17 111.00 | | 63 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 903.00 | 122 139.00 | | 128 903.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 7.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 482.00 | 309 778.00 | | 248 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 910.00 | 744 572.00 | | 706 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 645.00 | | | 230 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 391.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 211 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 894.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 54.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 8 752.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -1 335.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 411.00 | 47 424.00 | | 52 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 713.00 | 1 161 929.00 | | 1 233 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 972.00 | 1 015 971.00 | | 1 077 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 741.00 | 145 958.00 | | 155 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 949.00 | 15 763.00 | | 138 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 618.00 | 337.00 | | 36 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 687.00 | 14 971.00 | 5 314.00 | 106 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 711.00 | 14 971.00 | 5 314.00 | 105 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 206 005.00 | 206 005.00 | | 206 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 263.00 | 13 425.00 | 17 838.00 | 31 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 964.00 | 218 466.00 | 5 499.00 | 223 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 482.00 | 230 645.00 | 17 838.00 | 248 482.00 |