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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AN Terrains | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
AP Constructions | 157 346.00 | 21 804.00 | 135 542.00 | 157 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 792.00 | 25 080.00 | 1 712.00 | 26 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
BF Prêts | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 415 102.00 | 49 124.00 | 30 365 978.00 | 30 415 102.00 |
BZ Autres créances | 463 881.00 | | 463 881.00 | 463 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 948.00 | | 599 948.00 | 599 948.00 |
CF Disponibilités | 4 363 010.00 | | 4 363 010.00 | 4 363 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 964.00 | | 5 426 964.00 | 5 426 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 842 067.00 | 49 124.00 | 35 792 943.00 | 35 842 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
CU Autres participations | 30 126 708.00 | | 30 126 708.00 | 30 126 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 288.00 | 3 101 288.00 | | 3 101 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 992 848.00 | 9 992 848.00 | | 9 992 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 609.00 | 311 609.00 | | 311 609.00 |
DG Autres réserves | 4 762 296.00 | 4 762 296.00 | | 4 762 296.00 |
DH Report à nouveau | 10 805 731.00 | 7 827 445.00 | | 10 805 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 467.00 | 4 460 103.00 | | 1 202 467.00 |
DK Provisions réglementées | 1 535.00 | 1 228.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 30 177 773.00 | 30 456 816.00 | | 30 177 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 393.00 | 736 209.00 | | 309 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 323.00 | 1 896 850.00 | | 1 930 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 207.00 | 191 773.00 | | 152 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 857.00 | 133 370.00 | | 236 857.00 |
EA Autres dettes | 2 986 390.00 | 3 223 301.00 | | 2 986 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 169.00 | 6 181 503.00 | | 5 615 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 792 943.00 | 36 638 320.00 | | 35 792 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 141.00 | 3 441 916.00 | | 2 834 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 600.00 | | 712 600.00 | 712 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 600.00 | | 712 600.00 | 712 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 415 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 346 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 346 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 655.00 | 381.00 | | 122 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 962.00 | 338 835.00 | | 122 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 962.00 | 3 008 015.00 | | -122 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 603.00 | 99 617.00 | | 55 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 718.00 | 6 599 191.00 | | 3 427 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 251.00 | 2 139 087.00 | | 2 225 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 467.00 | 4 460 103.00 | | 1 202 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 368 732.00 | | 46 370.00 | 30 368 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 181 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 415 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 038.00 | | | 231 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 135 454.00 | | 46 370.00 | 30 135 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 306.00 | 10 818.00 | | 38 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 067.00 | 10 818.00 | | 36 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | 168 333.00 | | 1 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 351.00 | | |
UG ‐ Financières | | 84 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 207.00 | 152 207.00 | | 152 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986 390.00 | 205 362.00 | 557 544.00 | 2 986 390.00 |
UP Prêts | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | -8 746.00 | | 8 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 393.00 | 309 393.00 | | 309 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 323.00 | 1 930 323.00 | | 1 930 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 494.00 | 151 494.00 | | 151 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 908.00 | 251 908.00 | | 251 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 752.00 | 472 752.00 | | 472 752.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 169.00 | 2 834 141.00 | 557 544.00 | 5 615 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |