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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AN Terrains | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
AP Constructions | 157 346.00 | 43 046.00 | 114 300.00 | 157 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 870.00 | 8 230.00 | 1 640.00 | 9 870.00 |
BF Prêts | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 752 672.00 | 138 497.00 | 30 614 175.00 | 30 752 672.00 |
BZ Autres créances | 301 701.00 | 83 407.00 | 218 294.00 | 301 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 999.00 | | 999 999.00 | 999 999.00 |
CF Disponibilités | 3 920 187.00 | | 3 920 187.00 | 3 920 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 221 888.00 | 83 407.00 | 5 138 480.00 | 5 221 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 974 559.00 | 221 904.00 | 35 752 655.00 | 35 974 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
CU Autres participations | 30 476 711.00 | 84 982.00 | 30 391 729.00 | 30 476 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 283.00 | 3 101 288.00 | | 3 101 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 992 848.00 | 9 992 848.00 | | 9 992 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 609.00 | 311 609.00 | | 311 609.00 |
DG Autres réserves | 4 762 296.00 | 4 762 296.00 | | 4 762 296.00 |
DH Report à nouveau | 12 862 810.00 | 11 118 332.00 | | 12 862 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 845.00 | 2 715 136.00 | | 1 529 845.00 |
DK Provisions réglementées | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 32 562 231.00 | 32 003 043.00 | | 32 562 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 503.00 | 248 321.00 | | 44 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 613.00 | 236 496.00 | | 244 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 101.00 | 372 142.00 | | 129 101.00 |
EA Autres dettes | 2 772 208.00 | 2 883 171.00 | | 2 772 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 425.00 | 3 740 130.00 | | 3 190 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 752 655.00 | 35 743 173.00 | | 35 752 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 601.00 | 3 740 130.00 | | 559 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 650.00 | | 940 650.00 | 940 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 650.00 | | 940 650.00 | 940 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 20 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 223 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 147.00 | 1 555 950.00 | | 8 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 147.00 | 1 555 950.00 | | 8 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 147.00 | 1 555 924.00 | | 8 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 869.00 | 275 862.00 | | -85 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 150.00 | 4 764 090.00 | | 3 261 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 305.00 | 2 048 954.00 | | 1 731 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 845.00 | 2 715 136.00 | | 1 529 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 554 197.00 | | 201 472.00 | 30 554 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 536 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 30 752 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 214 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 641.00 | | 1 472.00 | 215 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 336 317.00 | | 200 000.00 | 30 336 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 635.00 | 7 877.00 | 2 997.00 | 48 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 395.00 | 7 877.00 | 2 997.00 | 46 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 389.00 | | | 168 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 924.00 | | | 169 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 613.00 | 244 613.00 | | 244 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 033.00 | 106 033.00 | | 106 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772 208.00 | 141 384.00 | 609 244.00 | 2 772 208.00 |
UP Prêts | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 111 769.00 | 111 769.00 | | 111 769.00 |
VC Groupe et associés | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
VI Groupe et associés | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 307.00 | 361 307.00 | | 361 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 425.00 | 559 601.00 | 609 244.00 | 3 190 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |