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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AN Terrains | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
AP Constructions | 157 346.00 | 57 207.00 | 100 139.00 | 157 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 870.00 | 9 477.00 | 393.00 | 9 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 016 520.00 | 153 905.00 | 31 862 616.00 | 32 016 520.00 |
BZ Autres créances | 219 963.00 | 82 034.00 | 137 929.00 | 219 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 999 998.00 | | 2 999 998.00 | 2 999 998.00 |
CF Disponibilités | 1 442 036.00 | | 1 442 036.00 | 1 442 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 163.00 | 82 034.00 | 4 580 128.00 | 4 662 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 678 683.00 | 235 939.00 | 36 442 744.00 | 36 678 683.00 |
CU Autres participations | 31 796 775.00 | 84 982.00 | 31 711 793.00 | 31 796 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 288.00 | 3 101 288.00 | | 3 101 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 992 848.00 | 9 992 848.00 | | 9 992 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 609.00 | 311 609.00 | | 311 609.00 |
DG Autres réserves | 4 762 296.00 | 4 762 296.00 | | 4 762 296.00 |
DH Report à nouveau | 14 164 415.00 | 13 281 816.00 | | 14 164 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 086.00 | 1 643 439.00 | | 682 086.00 |
DK Provisions réglementées | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 33 016 077.00 | 33 094 830.00 | | 33 016 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 116.00 | 44 932.00 | | 447 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 916.00 | 115 183.00 | | 139 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 734.00 | 160 135.00 | | 139 734.00 |
EA Autres dettes | 2 699 901.00 | 2 701 413.00 | | 2 699 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 667.00 | 3 021 663.00 | | 3 426 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 442 744.00 | 36 116 493.00 | | 36 442 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 116.00 | | | 447 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 268.00 | | 978 268.00 | 978 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 268.00 | | 978 268.00 | 978 268.00 |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GE Autres charges | | | 30 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 356.00 | 18 899.00 | | 5 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 14 542.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 14 542.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 074.00 | 4 357.00 | | 4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -10 231.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 376.00 | 3 439 989.00 | | 2 649 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 291.00 | 1 796 550.00 | | 1 967 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 086.00 | 1 643 439.00 | | 682 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 958 348.00 | | 1 063 528.00 | 30 958 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 356.00 | 31 800 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 32 016 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 116.00 | | | 214 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 741 993.00 | | 1 063 528.00 | 30 741 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 219.00 | 7 704.00 | | 61 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 980.00 | 7 704.00 | | 58 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 916.00 | 139 916.00 | | 139 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699 901.00 | 215 469.00 | 646 346.00 | 2 699 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |
VC Groupe et associés | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
VI Groupe et associés | 447 116.00 | 447 116.00 | | 447 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 518.00 | 220 128.00 | 3 390.00 | 223 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 667.00 | 942 235.00 | 646 346.00 | 3 426 667.00 |