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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AN Terrains | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
AP Constructions | 157 346.00 | 50 126.00 | 107 220.00 | 157 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 870.00 | 8 853.00 | 1 017.00 | 9 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 5 356.00 | 3 390.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 958 348.00 | 151 557.00 | 30 806 791.00 | 30 958 348.00 |
BZ Autres créances | 234 735.00 | 82 034.00 | 152 701.00 | 234 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 499 998.00 | | 3 499 998.00 | 3 499 998.00 |
CF Disponibilités | 1 656 847.00 | | 1 656 847.00 | 1 656 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 736.00 | 82 034.00 | 5 309 701.00 | 5 391 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 350 084.00 | 233 591.00 | 36 116 493.00 | 36 350 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
CU Autres participations | 30 733 247.00 | 84 982.00 | 30 648 265.00 | 30 733 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 288.00 | 3 101 283.00 | | 3 101 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 992 848.00 | 9 992 848.00 | | 9 992 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 609.00 | 311 609.00 | | 311 609.00 |
DG Autres réserves | 4 762 296.00 | 4 762 296.00 | | 4 762 296.00 |
DH Report à nouveau | 13 281 816.00 | 12 862 810.00 | | 13 281 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 439.00 | 1 529 845.00 | | 1 643 439.00 |
DK Provisions réglementées | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 33 094 830.00 | 32 562 231.00 | | 33 094 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 932.00 | 44 503.00 | | 44 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 183.00 | 244 613.00 | | 115 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 135.00 | 129 101.00 | | 160 135.00 |
EA Autres dettes | 2 701 413.00 | 2 772 208.00 | | 2 701 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 663.00 | 3 190 425.00 | | 3 021 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 116 493.00 | 35 752 655.00 | | 36 116 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 876.00 | 559 601.00 | | 465 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 890.00 | | 948 890.00 | 948 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 890.00 | | 948 890.00 | 948 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GE Autres charges | | | 20 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 455 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 899.00 | 8 147.00 | | 18 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 899.00 | 8 147.00 | | 18 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 357.00 | 8 147.00 | | 4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 231.00 | -85 869.00 | | -10 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 989.00 | 3 261 150.00 | | 3 439 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 550.00 | 1 731 305.00 | | 1 796 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 439.00 | 1 529 845.00 | | 1 643 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 752 672.00 | | 256 536.00 | 30 752 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 860.00 | 30 741 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 860.00 | 30 958 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 116.00 | | | 214 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 536 317.00 | | 256 536.00 | 30 536 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 515.00 | 7 704.00 | | 53 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 275.00 | 7 704.00 | | 51 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 424.00 | 102 424.00 | | 102 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701 413.00 | 2 701 413.00 | | 2 701 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 5 356.00 | 3 390.00 | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
VC Groupe et associés | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
VI Groupe et associés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 636.00 | 240 246.00 | 3 390.00 | 243 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 663.00 | 3 021 663.00 | | 3 021 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |