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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AN Terrains | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
AP Constructions | 157 346.00 | 64 288.00 | 93 058.00 | 157 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 596.00 | 10 151.00 | 3 445.00 | 13 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355 333.00 | | 1 355 333.00 | 1 355 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 772 189.00 | 267 332.00 | 33 504 857.00 | 33 772 189.00 |
BZ Autres créances | 180 740.00 | 82 034.00 | 98 705.00 | 180 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 853 688.00 | | 1 853 688.00 | 1 853 688.00 |
CF Disponibilités | 3 190 860.00 | | 3 190 860.00 | 3 190 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 462.00 | 82 034.00 | 5 143 427.00 | 5 225 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 997 651.00 | 349 367.00 | 38 648 285.00 | 38 997 651.00 |
CU Autres participations | 32 196 775.00 | 190 655.00 | 32 006 121.00 | 32 196 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 739.00 | 3 101 288.00 | | 3 090 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 992 848.00 | 9 992 848.00 | | 9 992 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 609.00 | 311 609.00 | | 311 609.00 |
DG Autres réserves | 4 538 785.00 | 4 762 296.00 | | 4 538 785.00 |
DH Report à nouveau | 14 276 317.00 | 14 164 415.00 | | 14 276 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 635.00 | 682 086.00 | | 1 225 635.00 |
DK Provisions réglementées | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 33 437 467.00 | 33 016 077.00 | | 33 437 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 000.00 | | | 1 329 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 708.00 | 447 116.00 | | 412 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 458.00 | 139 916.00 | | 222 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 892.00 | 139 734.00 | | 173 892.00 |
EA Autres dettes | 3 072 760.00 | 2 699 901.00 | | 3 072 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 210 818.00 | 3 426 667.00 | | 5 210 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 648 285.00 | 36 442 744.00 | | 38 648 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 321.00 | 876 760.00 | | 1 134 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 520.00 | | 958 520.00 | 958 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 520.00 | | 958 520.00 | 958 520.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | 40 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 096 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 728.00 | 2 649 376.00 | | 3 140 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 094.00 | 1 967 291.00 | | 1 915 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 635.00 | 682 086.00 | | 1 225 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 016 520.00 | | 7 731 008.00 | 32 016 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 975 339.00 | 33 552 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 975 339.00 | 33 772 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 116.00 | | 3 726.00 | 214 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800 165.00 | | 7 727 282.00 | 31 800 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 923.00 | 7 755.00 | | 68 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 684.00 | 7 755.00 | | 66 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 016.00 | 105 673.00 | | 167 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 551.00 | 105 673.00 | | 168 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 458.00 | 222 458.00 | | 222 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072 760.00 | 325 263.00 | 952 829.00 | 3 072 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355 333.00 | | 1 355 333.00 | 1 355 333.00 |
VB T. V. A. | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VC Groupe et associés | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
VI Groupe et associés | 412 708.00 | 412 708.00 | | 412 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 247.00 | 180 914.00 | 1 355 333.00 | 1 536 247.00 |
VW T.V.A. | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 818.00 | 1 134 321.00 | 952 829.00 | 3 881 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 487.00 | 21 845.00 | | 36 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480 934.00 | 657 841.00 | | 480 934.00 |
ST Autres comptes | 450 392.00 | 516 673.00 | | 450 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 049.00 | 61 133.00 | | 60 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 710.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 064.00 | 22 555.00 | | 37 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 204.00 | 194 452.00 | | 191 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 981.00 | 154 398.00 | | 104 981.00 |
ZE Dividendes | 570 184.00 | | | 570 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 376.00 | 1 235 647.00 | | 991 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |