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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 334.00 | 35 677.00 | 11 657.00 | 47 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 503.00 | 77 443.00 | 154 059.00 | 231 503.00 |
BT Marchandises | 264 630.00 | | 264 630.00 | 264 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 487.00 | | 408 487.00 | 408 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 990.00 | 77 443.00 | 562 546.00 | 639 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 304 691.00 | 285 914.00 | | 304 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 338.00 | 18 778.00 | | 18 338.00 |
DL TOTAL (I) | 356 568.00 | 338 230.00 | | 356 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 286.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 549.00 | 23 544.00 | | 29 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 211.00 | 40 925.00 | | 33 211.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 2 614.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 978.00 | 206 080.00 | | 205 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 546.00 | 544 310.00 | | 562 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 978.00 | 206 080.00 | | 205 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 286.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 230.00 | | 2 273.00 | 229 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 049.00 | | 2 200.00 | 46 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | 73.00 | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 036.00 | 3 407.00 | | 74 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 1 030.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 215.00 | 2 377.00 | | 34 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 077.00 | 20 879.00 | 5 198.00 | 26 077.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 978.00 | 205 978.00 | | 205 978.00 |