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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 678.00 | 33 470.00 | 13 208.00 | 46 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 952.00 | 75 237.00 | 155 715.00 | 230 952.00 |
BT Marchandises | 232 680.00 | | 232 680.00 | 232 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BZ Autres créances | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CF Disponibilités | 132 935.00 | | 132 935.00 | 132 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 510.00 | | 385 510.00 | 385 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 462.00 | 75 237.00 | 541 225.00 | 616 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 323 029.00 | 304 691.00 | | 323 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 273.00 | 18 338.00 | | 10 273.00 |
DL TOTAL (I) | 366 841.00 | 356 568.00 | | 366 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 282.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 711.00 | 138 711.00 | | 115 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | 29 549.00 | | 24 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 806.00 | 33 211.00 | | 27 806.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | 4 226.00 | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 385.00 | 205 978.00 | | 174 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 225.00 | 562 546.00 | | 541 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 385.00 | 205 978.00 | | 174 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 503.00 | | 3 999.00 | 231 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 249.00 | | 3 893.00 | 48 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | 105.00 | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 443.00 | 2 343.00 | 4 549.00 | 77 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 592.00 | 2 343.00 | 4 549.00 | 36 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 198.00 | 19 894.00 | 5 304.00 | 25 198.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 385.00 | 174 385.00 | | 174 385.00 |