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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 129.00 | 38 489.00 | 8 640.00 | 47 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 530.00 | 80 256.00 | 151 275.00 | 231 530.00 |
BT Marchandises | 134 410.00 | | 134 410.00 | 134 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CF Disponibilités | 241 256.00 | | 241 256.00 | 241 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 411.00 | | 390 411.00 | 390 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 942.00 | 80 256.00 | 541 686.00 | 621 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 333 302.00 | 333 302.00 | | 333 302.00 |
DH Report à nouveau | -12 503.00 | | | -12 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 747.00 | -12 503.00 | | 23 747.00 |
DL TOTAL (I) | 378 084.00 | 354 337.00 | | 378 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 194.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 711.00 | 115 711.00 | | 100 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 953.00 | 24 000.00 | | 25 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 092.00 | 28 565.00 | | 32 092.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 4 267.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 602.00 | 172 736.00 | | 163 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 686.00 | 527 074.00 | | 541 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 602.00 | 172 736.00 | | 163 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 009.00 | | 1 070.00 | 231 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 593.00 | | 1 000.00 | 47 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | 70.00 | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 098.00 | 2 706.00 | 549.00 | 78 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 247.00 | 2 706.00 | 549.00 | 37 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 100 711.00 | 100 711.00 | | 100 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 176.00 | 14 745.00 | 5 431.00 | 20 176.00 |
VW T.V.A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 602.00 | 163 602.00 | | 163 602.00 |