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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 678.00 | 36 332.00 | 10 346.00 | 46 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 009.00 | 78 098.00 | 152 911.00 | 231 009.00 |
BT Marchandises | 168 430.00 | | 168 430.00 | 168 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 189 540.00 | | 189 540.00 | 189 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 163.00 | | 374 163.00 | 374 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 172.00 | 78 098.00 | 527 074.00 | 605 172.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 333 302.00 | 323 029.00 | | 333 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503.00 | 10 273.00 | | -12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 354 337.00 | 366 841.00 | | 354 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 235.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 164.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 565.00 | 27 806.00 | | 28 565.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | 6 323.00 | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 736.00 | 174 239.00 | | 172 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 074.00 | 541 080.00 | | 527 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 736.00 | 174 239.00 | | 172 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 952.00 | | 57.00 | 230 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | 57.00 | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 237.00 | 2 862.00 | | 75 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385.00 | 2 862.00 | | 34 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 553.00 | 16 193.00 | 5 360.00 | 21 553.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 736.00 | 172 736.00 | | 172 736.00 |