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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 286.00 | 38 844.00 | 7 441.00 | 46 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 687.00 | 80 611.00 | 150 076.00 | 230 687.00 |
BT Marchandises | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 259 007.00 | | 259 007.00 | 259 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 382.00 | | 377 382.00 | 377 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 069.00 | 80 611.00 | 527 458.00 | 608 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 344 545.00 | 333 302.00 | | 344 545.00 |
DH Report à nouveau | | -12 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 987.00 | 23 747.00 | | 24 987.00 |
DL TOTAL (I) | 403 071.00 | 378 084.00 | | 403 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 273.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 711.00 | 100 711.00 | | 55 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 779.00 | 25 953.00 | | 27 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 984.00 | 32 092.00 | | 32 984.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | 4 573.00 | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 387.00 | 163 602.00 | | 124 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 458.00 | 541 686.00 | | 527 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 387.00 | 163 602.00 | | 124 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 530.00 | | 901.00 | 231 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 230 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 47 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 044.00 | | 901.00 | 48 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 256.00 | 2 100.00 | 1 745.00 | 80 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 404.00 | 2 100.00 | 1 745.00 | 39 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 505.00 | 5 074.00 | 5 431.00 | 10 505.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |