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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 104.00 | 61 774.00 | 330.00 | 62 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 532.00 | 71 613.00 | 31 919.00 | 103 532.00 |
AX Avances et acomptes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 828.00 | 136 239.00 | 44 589.00 | 180 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 540.00 | 7 350.00 | 119 190.00 | 126 540.00 |
BN En cours de production de biens | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 282.00 | 20 166.00 | 336 116.00 | 356 282.00 |
BZ Autres créances | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
CF Disponibilités | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 919.00 | 27 516.00 | 579 403.00 | 606 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 747.00 | 163 755.00 | 623 993.00 | 787 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 217 385.00 | | | 217 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 236 322.00 | | | 236 322.00 |
DP Provisions pour risques | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 020.00 | | | 164 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 380.00 | | | 362 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 993.00 | | | 623 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 747.00 | | | 302 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 192.00 | | 1 001 192.00 | 1 001 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 192.00 | | 1 001 192.00 | 1 001 192.00 |
FM Production stockée | | | -13 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 405.00 | | | -26 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 648.00 | | | 996 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 481.00 | | | 994 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 191.00 | | 36 539.00 | 160 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 902.00 | 180 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 402.00 | 177 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 739.00 | | 36 539.00 | 155 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 420.00 | 11 221.00 | 14 402.00 | 139 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 568.00 | 11 221.00 | 14 402.00 | 136 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 291.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
6T Sur comptes clients | 23 733.00 | 218.00 | 3 785.00 | 23 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 083.00 | 218.00 | 3 785.00 | 31 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 083.00 | 25 509.00 | 3 785.00 | 31 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | 3 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
UX Autres créances clients | 332 774.00 | 332 774.00 | | 332 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 177.00 | 19 544.00 | 59 633.00 | 79 177.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 213.00 | 396 705.00 | 23 508.00 | 420 213.00 |
VW T.V.A. | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 380.00 | 302 747.00 | 59 633.00 | 362 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
ST Autres comptes | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
YT Sous‐traitance | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 619.00 | | | 175 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 994.00 | | | 210 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |