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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 904.00 | 65 194.00 | 31 709.00 | 96 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 876.00 | 81 789.00 | 21 087.00 | 102 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 613.00 | 149 236.00 | 117 377.00 | 266 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 928.00 | 7 350.00 | 140 578.00 | 147 928.00 |
BN En cours de production de biens | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 091.00 | 11 519.00 | 323 572.00 | 335 091.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 640.00 | 18 869.00 | 474 771.00 | 493 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 253.00 | 168 105.00 | 592 148.00 | 760 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 219 552.00 | | | 219 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
DL TOTAL (I) | 265 663.00 | | | 265 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 189.00 | | | 123 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 485.00 | | | 326 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 148.00 | | | 592 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 567.00 | | | 283 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 273.00 | | 1 119 273.00 | 1 119 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 273.00 | | 1 119 273.00 | 1 119 273.00 |
FM Production stockée | | | -45 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 860.00 | | | -16 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 153.00 | | | 1 110 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 812.00 | | | 1 080 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 828.00 | | 100 229.00 | 180 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 240.00 | 2 205.00 | 266 613.00 | 12 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 62 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 240.00 | 1 605.00 | 199 780.00 | 12 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | 60 000.00 | 2 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 876.00 | | 35 749.00 | 177 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 4 480.00 | 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 239.00 | 15 202.00 | 2 205.00 | 136 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | 600.00 | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 387.00 | 15 202.00 | 1 605.00 | 133 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
6T Sur comptes clients | 20 166.00 | | 8 647.00 | 20 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 516.00 | | 8 647.00 | 27 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 807.00 | | 33 938.00 | 52 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 652.00 | 86 652.00 | | 86 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 321 925.00 | 321 925.00 | | 321 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 672.00 | 16 754.00 | 42 918.00 | 59 672.00 |
VI Groupe et associés | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 808.00 | 325 162.00 | 17 647.00 | 342 808.00 |
VW T.V.A. | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 485.00 | 283 567.00 | 42 918.00 | 326 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
ST Autres comptes | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
YT Sous‐traitance | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 453.00 | | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 984.00 | | | 181 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 314.00 | | | 128 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 235.00 | | | 181 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |