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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 154.00 | 518.00 | 5 636.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 571.00 | 70 059.00 | 27 512.00 | 97 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 269.00 | 91 747.00 | 68 522.00 | 160 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 345.00 | 164 576.00 | 161 770.00 | 326 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 915.00 | 11 519.00 | 319 396.00 | 330 915.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CF Disponibilités | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 278.00 | 11 519.00 | 577 759.00 | 589 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 624.00 | 176 095.00 | 739 528.00 | 915 624.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 248 894.00 | | | 248 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
DL TOTAL (I) | 296 966.00 | | | 296 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 151.00 | | | 200 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 693.00 | | | 124 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 922.00 | | | 95 922.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 562.00 | | | 442 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 528.00 | | | 739 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 950.00 | | 943 950.00 | 943 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 950.00 | | 943 950.00 | 943 950.00 |
FM Production stockée | | | -3 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 362.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 446.00 | | | 974 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 143.00 | | | 943 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 613.00 | | 64 393.00 | 266 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 100.00 | 4 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 480.00 | 180.00 | 326 345.00 | 4 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 263 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 780.00 | | 64 393.00 | 199 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 236.00 | 15 362.00 | 22.00 | 149 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 984.00 | 15 362.00 | 22.00 | 146 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 317 749.00 | 317 749.00 | | 317 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 968.00 | 123 974.00 | 54 994.00 | 178 968.00 |
VI Groupe et associés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 430.00 | 325 263.00 | 13 167.00 | 338 430.00 |
VW T.V.A. | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 562.00 | 387 568.00 | 54 994.00 | 442 562.00 |