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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 154.00 | 1 749.00 | 4 405.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 571.00 | 80 453.00 | 24 117.00 | 104 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 735.00 | 89 106.00 | 51 629.00 | 140 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 811.00 | 173 560.00 | 140 251.00 | 313 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 865.00 | | 145 865.00 | 145 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 129.00 | 353.00 | 255 776.00 | 256 129.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 395 354.00 | | 395 354.00 | 395 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 967.00 | 353.00 | 811 614.00 | 811 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 778.00 | 173 913.00 | 951 866.00 | 1 125 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 357 607.00 | | | 357 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DL TOTAL (I) | 424 977.00 | | | 424 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 225.00 | | | 112 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 345.00 | | | 238 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 889.00 | | | 526 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 866.00 | | | 951 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 502.00 | | | 450 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 133.00 | | 1 496 133.00 | 1 496 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 133.00 | | 1 496 133.00 | 1 496 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 18 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 628.00 | | | -19 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 156.00 | | | 1 563 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 556.00 | | | 1 512 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 345.00 | | 54 718.00 | 323 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 253.00 | 313 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 253.00 | 251 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 993.00 | | 54 718.00 | 260 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 546.00 | 22 568.00 | 34 555.00 | 185 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 294.00 | 22 568.00 | 34 555.00 | 183 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 345.00 | 238 345.00 | | 238 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
UX Autres créances clients | 255 741.00 | 255 741.00 | | 255 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 120.00 | 36 737.00 | 75 383.00 | 112 120.00 |
VI Groupe et associés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 473.00 | 269 085.00 | 388.00 | 269 473.00 |
VW T.V.A. | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 885.00 | 450 502.00 | 75 383.00 | 525 885.00 |