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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 6 324.00 | 3 086.00 | 9 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 128.00 | 38 489.00 | 24 640.00 | 63 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 208.00 | 47 199.00 | 67 009.00 | 114 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
BZ Autres créances | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CF Disponibilités | 240 320.00 | | 240 320.00 | 240 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 950.00 | | 289 950.00 | 289 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 158.00 | 47 199.00 | 356 959.00 | 404 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 32 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 457.00 | 800.00 | | 7 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 490.00 | 35 432.00 | | 48 490.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 376.00 | 57 436.00 | | 42 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DL TOTAL (I) | 166 926.00 | 167 828.00 | | 166 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 567.00 | 69 279.00 | | 55 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 134 400.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 15 596.00 | | 14 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 732.00 | 117 573.00 | | 108 732.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 6 189.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 033.00 | 343 037.00 | | 190 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 959.00 | 510 865.00 | | 356 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 791.00 | 290 571.00 | | 151 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 368.00 | | 22 461.00 | 105 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 39 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 621.00 | 114 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 65 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | 2 614.00 | 6 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 542.00 | | 9 843.00 | 59 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 030.00 | | 10 004.00 | 39 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 361.00 | 9 709.00 | 3 871.00 | 41 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 909.00 | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 946.00 | 8 800.00 | 3 871.00 | 35 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 473.00 | 17 473.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 473.00 | 17 473.00 | |