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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 7 815.00 | 1 595.00 | 9 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 072.00 | 46 423.00 | 21 649.00 | 68 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 687.00 | 56 624.00 | 63 063.00 | 119 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CF Disponibilités | 306 400.00 | | 306 400.00 | 306 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 566.00 | | 348 566.00 | 348 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 253.00 | 56 624.00 | 411 629.00 | 468 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 160.00 | 26 000.00 | | 26 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 501.00 | 7 457.00 | | 11 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 907.00 | 48 490.00 | | 63 907.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | 444.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 890.00 | 42 376.00 | | 92 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 42 160.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 237 171.00 | 166 926.00 | | 237 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 242.00 | 55 567.00 | | 38 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 6 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 14 282.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 045.00 | 108 732.00 | | 125 045.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 5 051.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 458.00 | 190 033.00 | | 174 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 629.00 | 356 959.00 | | 411 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 622.00 | 151 791.00 | | 153 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 208.00 | | 5 509.00 | 114 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 39 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 119 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 514.00 | | 4 943.00 | 65 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 284.00 | | 566.00 | 39 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 199.00 | 9 425.00 | | 47 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | 1 491.00 | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 875.00 | 7 934.00 | | 40 875.00 |