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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 155.00 | 11 896.00 | 20 259.00 | 32 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811.00 | 3 896.00 | 915.00 | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 557.00 | 59 305.00 | 101 252.00 | 160 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 414.00 | 75 097.00 | 169 317.00 | 244 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 815.00 | | 210 815.00 | 210 815.00 |
BZ Autres créances | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CF Disponibilités | 291 608.00 | | 291 608.00 | 291 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 819.00 | | 524 819.00 | 524 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 233.00 | 75 097.00 | 694 135.00 | 769 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 34 160.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 160.00 | 24 218.00 | | 34 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 326.00 | 81 800.00 | | 83 326.00 |
DG Autres réserves | 2 325.00 | 1 560.00 | | 2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 215.00 | 76 450.00 | | 43 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 466.00 | 42 000.00 | | 111 466.00 |
DL TOTAL (I) | 314 491.00 | 260 188.00 | | 314 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 687.00 | 26 621.00 | | 88 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 5 412.00 | | 9 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 224.00 | 168 496.00 | | 242 224.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | 2 968.00 | | 5 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 644.00 | 207 497.00 | | 379 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 135.00 | 467 685.00 | | 694 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 319.00 | | 118 176.00 | 136 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 080.00 | 244 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 165 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | 21 617.00 | 10 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 013.00 | | 95 436.00 | 80 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 768.00 | | 1 123.00 | 45 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 053.00 | 16 125.00 | 10 080.00 | 69 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | 2 039.00 | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 196.00 | 14 086.00 | 10 080.00 | 59 196.00 |