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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 538.00 | 9 857.00 | 681.00 | 10 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811.00 | 3 086.00 | 1 725.00 | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 202.00 | 56 110.00 | 19 092.00 | 75 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 319.00 | 69 053.00 | 67 266.00 | 136 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 358.00 | | 127 358.00 | 127 358.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 270 045.00 | | 270 045.00 | 270 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 420.00 | | 400 420.00 | 400 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 738.00 | 69 053.00 | 467 685.00 | 536 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 160.00 | 31 160.00 | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 218.00 | 22 751.00 | | 24 218.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
DG Autres réserves | 1 560.00 | 1 462.00 | | 1 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 450.00 | 9 783.00 | | 76 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 260 188.00 | 188 956.00 | | 260 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 621.00 | 48 704.00 | | 26 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 14 102.00 | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 496.00 | 180 070.00 | | 168 496.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 6 131.00 | | 2 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 497.00 | 297 630.00 | | 207 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 685.00 | 486 586.00 | | 467 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 395.00 | | 2 973.00 | 144 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 049.00 | 136 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 049.00 | 80 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | 548.00 | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 637.00 | | 2 425.00 | 88 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 798.00 | 12 304.00 | 11 049.00 | 67 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 909.00 | 948.00 | | 8 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 889.00 | 11 356.00 | 11 049.00 | 58 889.00 |