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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 8 909.00 | 1 081.00 | 9 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 251.00 | 56 503.00 | 29 748.00 | 86 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 395.00 | 67 798.00 | 76 597.00 | 144 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 121.00 | | 131 121.00 | 131 121.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 274 942.00 | | 274 942.00 | 274 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 989.00 | | 409 989.00 | 409 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 384.00 | 67 798.00 | 486 586.00 | 554 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 160.00 | 26 160.00 | | 31 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 751.00 | 11 501.00 | | 22 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 800.00 | 63 907.00 | | 81 800.00 |
DG Autres réserves | 1 462.00 | 713.00 | | 1 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 783.00 | 92 890.00 | | 9 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 188 956.00 | 237 171.00 | | 188 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 704.00 | 38 242.00 | | 48 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 5 428.00 | | 14 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 070.00 | 125 045.00 | | 180 070.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 5 343.00 | | 6 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 630.00 | 174 458.00 | | 297 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 586.00 | 411 629.00 | | 486 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 923.00 | 153 622.00 | | 268 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 687.00 | | 25 728.00 | 119 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 144 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 88 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | 580.00 | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 458.00 | | 19 199.00 | 70 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 819.00 | | 5 949.00 | 39 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 624.00 | 12 194.00 | 1 020.00 | 56 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | 1 094.00 | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 809.00 | 11 100.00 | 1 020.00 | 48 809.00 |