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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 156 997.00 | 57 153 991.00 | 3 006.00 | 57 156 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 586 999.00 | 100 820 000.00 | 57 766 999.00 | 158 586 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 705.00 | | 635 705.00 | 635 705.00 |
BZ Autres créances | 15 087 785.00 | | 15 087 785.00 | 15 087 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 067 915.00 | | 2 067 915.00 | 2 067 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 230 680.00 | 300 000.00 | 17 930 680.00 | 18 230 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 373 304.00 | 101 120 000.00 | 76 253 304.00 | 177 373 304.00 |
CU Autres participations | 101 429 237.00 | 43 666 009.00 | 57 763 228.00 | 101 429 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 555 626.00 | | 555 626.00 | 555 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000 000.00 | 62 000 000.00 | | 62 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703 709.00 | 1 703 709.00 | | 1 703 709.00 |
DH Report à nouveau | -70 474 094.00 | -32 496 697.00 | | -70 474 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 739 812.00 | -37 977 397.00 | | -5 739 812.00 |
DK Provisions réglementées | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
DL TOTAL (I) | -12 444 487.00 | -6 704 675.00 | | -12 444 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 334 721.00 | 34 892 263.00 | | 37 334 721.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 725 455.00 | 40 000 000.00 | | 43 725 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 593.00 | 897 840.00 | | 1 743 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869 448.00 | 3 433 459.00 | | 3 869 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 953.00 | 140 958.00 | | 111 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 621.00 | 936 039.00 | | 648 621.00 |
EA Autres dettes | 1 264 000.00 | 2 123 360.00 | | 1 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 697 792.00 | 82 423 918.00 | | 88 697 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 253 304.00 | 75 719 243.00 | | 76 253 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 261.00 | | 2 361 261.00 | 2 361 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 261.00 | | 2 361 261.00 | 2 361 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 911.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 400 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 158 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 109 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 307.00 | 3 612.00 | | 209 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 307.00 | 562 916.00 | | 209 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 307.00 | -542 771.00 | | -209 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578 716.00 | -356 859.00 | | -578 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 214.00 | 21 739 929.00 | | 2 994 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 026.00 | 59 717 326.00 | | 8 734 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 739 812.00 | -37 977 397.00 | | -5 739 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 334 721.00 | | 37 334 721.00 | 37 334 721.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 43 725 455.00 | 43 725 455.00 | | 43 725 455.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 869 448.00 | 3 869 448.00 | | 3 869 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 953.00 | 111 953.00 | | 111 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 327.00 | 349 327.00 | | 349 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 704.00 | 220 704.00 | | 220 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 635 705.00 | 635 705.00 | | 635 705.00 |
VC Groupe et associés | 12 414 578.00 | 12 414 578.00 | | 12 414 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 593.00 | 514 579.00 | 1 229 014.00 | 1 743 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 296.00 | 1 043 296.00 | | 1 043 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 396 927.00 | | | 7 396 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 261.00 | | | 383 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670 059.00 | 2 670 059.00 | | 2 670 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 859 776.00 | 15 856 770.00 | 3 006.00 | 15 859 776.00 |
VW T.V.A. | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 697 792.00 | 50 134 057.00 | 38 563 235.00 | 88 697 792.00 |