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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 156 996.00 | 57 153 990.00 | 3 005.00 | 57 156 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 586 998.00 | 100 820 000.00 | 57 766 998.00 | 158 586 998.00 |
BT Marchandises | | | 35 738 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 536.00 | | 3 093 536.00 | 3 093 536.00 |
BZ Autres créances | 12 707 313.00 | | 12 707 313.00 | 12 707 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 117 276.00 | | 1 117 276.00 | 1 117 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 583.00 | | 150 583.00 | 150 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 368 708.00 | 300 000.00 | 17 068 707.00 | 17 368 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 839 243.00 | 101 120 000.00 | 75 719 243.00 | 176 839 243.00 |
CU Autres participations | 101 429 237.00 | 43 666 009.00 | 57 763 227.00 | 101 429 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 883 536.00 | | 883 536.00 | 883 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 62 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703 709.00 | 1 703 709.00 | | 1 703 709.00 |
DG Autres réserves | | 22 893 578.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 496 697.00 | | | -32 496 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 977 396.00 | -55 390 274.00 | | -37 977 396.00 |
DK Provisions réglementées | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
DL TOTAL (I) | -6 704 675.00 | -3 727 278.00 | | -6 704 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 892 263.00 | 66 114 913.00 | | 34 892 263.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 840.00 | 897 840.00 | | 897 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433 458.00 | 8 093 112.00 | | 3 433 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 957.00 | 392 844.00 | | 140 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 038.00 | 834 350.00 | | 936 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 768.00 | 540 331.00 | | 725 768.00 |
EA Autres dettes | 2 123 360.00 | 2 042 805.00 | | 2 123 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 626 337.00 | 1 995 251.00 | | 1 626 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 423 918.00 | 118 375 864.00 | | 82 423 918.00 |
ED (V) | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 719 243.00 | 114 798 586.00 | | 75 719 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139 201.00 | 2 404 532.00 | | 3 139 201.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -12 306 054.00 | -10 370 136.00 | | -12 306 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 610 249.00 | | 2 610 249.00 | 2 610 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 249.00 | | 2 610 249.00 | 2 610 249.00 |
FM Production stockée | | | -2 583 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 911.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 400 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 503 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 158 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 417 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 914 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 791 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 063 281.00 | 401 220.00 | | 2 063 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 916.00 | 963 172.00 | | 562 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 825.00 | 11 585.00 | | 101 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 916.00 | 963 172.00 | | 562 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 771.00 | -963 172.00 | | -542 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -180 606.00 | -259 389.00 | | -180 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 859.00 | -1 360 978.00 | | -356 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 739 928.00 | 6 592 964.00 | | 21 739 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 717 325.00 | 61 983 239.00 | | 59 717 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 977 396.00 | -55 390 274.00 | | -37 977 396.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -6 203 613.00 | -4 267 695.00 | | -6 203 613.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -6 102 441.00 | -6 102 441.00 | | -6 102 441.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -12 306 054.00 | -10 370 136.00 | | -12 306 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |