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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 188 191.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 541 530.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 062 346.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 194 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 986 723.00 | |
BT Marchandises | | | 36 703 235.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 340 104.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 941 495.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 136 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 75 121 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 112 107 773.00 | |
CU Autres participations | 102 490 877.00 | | 102 490 877.00 | 102 490 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 927 327.00 | 60 927 327.00 | | 60 927 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030 883.00 | 2 023 966.00 | | 3 030 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | -23 137 658.00 | -11 344 810.00 | | -23 137 658.00 |
DH Report à nouveau | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 388 471.00 | 20 138 339.00 | | 66 388 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 559 312.00 | 877 263.00 | | 2 559 312.00 |
DK Provisions réglementées | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
DL TOTAL (I) | 45 249 082.00 | 59 222 181.00 | | 45 249 082.00 |
DP Provisions pour risques | 834 344.00 | 1 248 285.00 | | 834 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 344.00 | 1 248 285.00 | | 834 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 000.00 | 1 523 887.00 | | 627 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190 416.00 | 10 195 391.00 | | 4 190 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 909 160.00 | 25 104 119.00 | | 27 909 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 399 382.00 | 8 642 237.00 | | 7 399 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 647 615.00 | 775 015.00 | | 1 647 615.00 |
EA Autres dettes | 24 877 775.00 | 2 180 724.00 | | 24 877 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 024 348.00 | 46 897 486.00 | | 66 024 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 107 773.00 | 107 367 953.00 | | 112 107 773.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 844 851.00 | 8 707 151.00 | | 4 844 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 645 585.00 | |
FG Production vendue services | 3 399 996.00 | | 3 399 996.00 | 3 399 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 645 585.00 | |
FM Production stockée | | | 4 404 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 159 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 279 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 494 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 560 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 066 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 135 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 284 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 543 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000.00 | 600 000.00 | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | 600 000.00 | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 535.00 | 2 603 330.00 | | 462 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 200.00 | 850 000.00 | | 250 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 535.00 | 2 603 330.00 | | 462 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 535.00 | -2 603 330.00 | | -462 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -703 125.00 | -781 196.00 | | -703 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 532 666.00 | 2 358 246.00 | | -1 532 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 155 114.00 | 23 988 829.00 | | 70 155 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 643.00 | 3 850 490.00 | | 3 766 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 388 471.00 | 20 138 339.00 | | 66 388 471.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 844 851.00 | 8 707 151.00 | | 4 844 851.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 844 851.00 | 8 707 151.00 | | 4 844 851.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 648 839.00 | | | 159 648 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 648 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 648 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 648 839.00 | | | 159 648 839.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 106.00 | 254 106.00 | | 254 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 289.00 | 305 289.00 | | 305 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 749.00 | 444 749.00 | | 444 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 914 938.00 | 914 938.00 | | 914 938.00 |
VB T. V. A. | 1 783 460.00 | 1 783 460.00 | | 1 783 460.00 |
VC Groupe et associés | 27 204 283.00 | 27 204 283.00 | | 27 204 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 901 329.00 | 20 901 329.00 | | 20 901 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 887.00 | | | 896 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 939 567.00 | 29 936 361.00 | 3 206.00 | 29 939 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 665 945.00 | 22 665 945.00 | | 22 665 945.00 |