| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 156 997.00 | 57 153 991.00 | 3 006.00 | 57 156 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 586 999.00 | 115 358 000.00 | 43 228 999.00 | 158 586 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 391.00 | | 1 043 391.00 | 1 043 391.00 |
BZ Autres créances | 17 248 886.00 | | 17 248 886.00 | 17 248 886.00 |
CF Disponibilités | 2 952 248.00 | | 2 952 248.00 | 2 952 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 332 636.00 | | 21 332 636.00 | 21 332 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 147 349.00 | 115 358 000.00 | 64 789 349.00 | 180 147 349.00 |
CU Autres participations | 101 429 237.00 | 58 204 009.00 | 43 225 228.00 | 101 429 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 227 715.00 | | 227 715.00 | 227 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 757 722.00 | 62 000 000.00 | | 27 757 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703 709.00 | 1 703 709.00 | | 1 703 709.00 |
DH Report à nouveau | -4 692 907.00 | -70 474 094.00 | | -4 692 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 641 283.00 | -5 739 812.00 | | -19 641 283.00 |
DK Provisions réglementées | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 950.00 | -12 444 487.00 | | 5 248 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 37 334 721.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 49 624 810.00 | 43 725 455.00 | | 49 624 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 427.00 | 1 743 593.00 | | 2 348 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489 840.00 | 3 869 448.00 | | 5 489 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 367.00 | 111 953.00 | | 122 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 380.00 | 648 621.00 | | 672 380.00 |
EA Autres dettes | 1 282 575.00 | 1 264 000.00 | | 1 282 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 540 399.00 | 88 697 792.00 | | 59 540 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 789 349.00 | 76 253 304.00 | | 64 789 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 489 840.00 | | | 5 489 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 710.00 | | 2 458 710.00 | 2 458 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 710.00 | | 2 458 710.00 | 2 458 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 538 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 684 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 496 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 579 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 000.00 | -209 307.00 | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -843 368.00 | -578 716.00 | | -843 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 200.00 | 2 994 214.00 | | 3 188 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 829 483.00 | 8 734 026.00 | | 22 829 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 641 283.00 | -5 739 812.00 | | -19 641 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 586 999.00 | | | 158 586 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 586 999.00 | | | 158 586 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 49 624 810.00 | 49 624 810.00 | | 49 624 810.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 489 840.00 | 5 489 840.00 | | 5 489 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 367.00 | 122 367.00 | | 122 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 930.00 | 187 930.00 | | 187 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 601.00 | 294 601.00 | | 294 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 202.00 | 310 202.00 | | 310 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 391.00 | 1 043 391.00 | | 1 043 391.00 |
VC Groupe et associés | 14 950 101.00 | 14 950 101.00 | | 14 950 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348 427.00 | 648 613.00 | 1 699 814.00 | 2 348 427.00 |
VI Groupe et associés | 972 373.00 | 972 373.00 | | 972 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298 785.00 | 2 298 785.00 | | 2 298 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 383 393.00 | 18 380 387.00 | 3 006.00 | 18 383 393.00 |
VW T.V.A. | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 540 398.00 | 57 840 584.00 | 1 699 814.00 | 59 540 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |