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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 188 191.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 283 673.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 024 016.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 422 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 917 905.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 648 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 888 050.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 862 380.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 806 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 416 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 66 621 966.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 131 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 671 638.00 | |
CU Autres participations | 101 429 237.00 | 47 183 009.00 | 54 246 228.00 | 101 429 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 298 258.00 | 27 757 722.00 | | 85 298 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -31 202 672.00 | -10 111 636.00 | | -31 202 672.00 |
DH Report à nouveau | -24 334 190.00 | -4 692 907.00 | | -24 334 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 405 140.00 | -19 641 283.00 | | 6 405 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 532 843.00 | | | 532 843.00 |
DK Provisions réglementées | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
DL TOTAL (I) | 54 670 610.00 | -3 388 535.00 | | 54 670 610.00 |
DP Provisions pour risques | 501 867.00 | 1 577 311.00 | | 501 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 662.00 | 4 129 973.00 | | 711 662.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 49 624 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 800.00 | 2 348 427.00 | | 1 776 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396 731.00 | 58 125 055.00 | | 8 396 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 042 156.00 | 15 421 618.00 | | 21 042 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 191 302.00 | 8 050 446.00 | | 7 191 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 655.00 | 328 034.00 | | 482 655.00 |
EA Autres dettes | 604 041.00 | 493 474.00 | | 604 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 563 477.00 | 1 783 200.00 | | 2 563 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 280 362.00 | 84 201 827.00 | | 40 280 362.00 |
ED (V) | 9 004.00 | 6 037.00 | | 9 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 671 638.00 | 84 949 301.00 | | 95 671 638.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -13 818.00 | -21 090 621.00 | | -13 818.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 209 795.00 | 2 552 662.00 | | 209 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 410 478.00 | | 2 410 478.00 | 2 410 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 714 536.00 | |
FM Production stockée | | | -8 361 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 670 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 583 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 429 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 372 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 796 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061 193.00 | |
GE Autres charges | | | 470 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 509 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 074 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 021 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 665.00 | 299 314.00 | | 1 197 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 758.00 | | | 1 088 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439 806.00 | 1 156 614.00 | | 2 439 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242 141.00 | -857 300.00 | | -1 242 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 912.00 | -843 368.00 | | -206 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 131 542.00 | 3 188 200.00 | | 14 131 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 726 402.00 | 22 829 483.00 | | 7 726 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 405 140.00 | -19 641 283.00 | | 6 405 140.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -13 818.00 | -7 576 371.00 | | -13 818.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -13 514 250.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -13 818.00 | -21 090 621.00 | | -13 818.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -13 818.00 | -21 090 621.00 | | -13 818.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 586 999.00 | | | 158 586 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 586 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 586 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 586 999.00 | | | 158 586 999.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 002 038.00 | 4 002 038.00 | | 4 002 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 626.00 | 915 626.00 | | 915 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 096.00 | 118 096.00 | | 118 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 409.00 | 299 409.00 | | 299 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 955 592.00 | 955 592.00 | | 955 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 17 844 428.00 | 17 844 428.00 | | 17 844 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 800.00 | 648 613.00 | 1 128 187.00 | 1 776 800.00 |
VI Groupe et associés | 785 433.00 | 785 433.00 | | 785 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363 844.00 | 2 363 844.00 | | 2 363 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 469.00 | 217 469.00 | | 217 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 385 239.00 | 21 382 233.00 | 3 006.00 | 21 385 239.00 |
VW T.V.A. | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 392.00 | 7 317 205.00 | 1 128 187.00 | 8 445 392.00 |