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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 648.00 | 20 405.00 | 4 243.00 | 24 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 103.00 | 57 228.00 | 39 875.00 | 97 103.00 |
BT Marchandises | 54 428.00 | 14 641.00 | 39 787.00 | 54 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 170.00 | | 229 170.00 | 229 170.00 |
BZ Autres créances | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
CF Disponibilités | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 241.00 | 14 641.00 | 428 600.00 | 443 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 344.00 | 71 869.00 | 468 475.00 | 540 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 034.00 | 33 447.00 | 27 587.00 | 61 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 960.00 | | | 807 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 601.00 | | | 277 601.00 |
DH Report à nouveau | -847 426.00 | | | -847 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 328.00 | | | -90 328.00 |
DL TOTAL (I) | 147 808.00 | | | 147 808.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
EA Autres dettes | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 668.00 | | | 293 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 475.00 | | | 468 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 668.00 | | | 293 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 572.00 | 1 302.00 | 233.00 | 13 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 572.00 | 1 302.00 | 233.00 | 13 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 572.00 | 28 302.00 | 233.00 | 13 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 432.00 | 275 714.00 | 83 717.00 | 359 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 667.00 | 293 667.00 | | 293 667.00 |