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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 865.00 | 22 595.00 | 22 270.00 | 44 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 937.00 | 145 139.00 | 111 797.00 | 256 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 476.00 | 10 045.00 | 272 431.00 | 282 476.00 |
BZ Autres créances | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
CF Disponibilités | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 652.00 | 10 045.00 | 496 607.00 | 506 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 588.00 | 155 184.00 | 608 404.00 | 763 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 926.00 | 122 544.00 | 81 381.00 | 203 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 388.00 | | | 242 388.00 |
DH Report à nouveau | -48 072.00 | | | -48 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 691.00 | | | -66 691.00 |
DL TOTAL (I) | 127 625.00 | | | 127 625.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
EA Autres dettes | 166 407.00 | | | 166 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 279.00 | | | 446 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 404.00 | | | 608 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 279.00 | | | 446 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 192.00 | 77 946.00 | | 67 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 569.00 | 67 975.00 | | 54 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 623.00 | 9 971.00 | | 12 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 899.00 | 171 899.00 | | 171 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 158.00 | 383 770.00 | 33 387.00 | 417 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 304.00 | 383 770.00 | 41 533.00 | 425 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 279.00 | 446 279.00 | | 446 279.00 |