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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 491.00 | 12 624.00 | 29 867.00 | 42 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 545.00 | 67 193.00 | 187 353.00 | 254 545.00 |
BT Marchandises | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 627.00 | 9 627.00 | 235 000.00 | 244 627.00 |
BZ Autres créances | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
CF Disponibilités | 180 287.00 | | 180 287.00 | 180 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 513.00 | 19 764.00 | 521 749.00 | 541 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 059.00 | 86 957.00 | 709 102.00 | 796 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 926.00 | 54 569.00 | 149 357.00 | 203 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 388.00 | | | 242 388.00 |
DH Report à nouveau | -78 735.00 | | | -78 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
DL TOTAL (I) | 194 316.00 | | | 194 316.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
EA Autres dettes | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 285.00 | | | 480 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 102.00 | | | 709 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 998.00 | | | 463 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 793.00 | 62 395.00 | 47 996.00 | 52 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 288.00 | 58 314.00 | 41 034.00 | 37 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 504.00 | 4 081.00 | 6 962.00 | 15 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 937.00 | 7 200.00 | | 2 937.00 |
6T Sur comptes clients | 9 352.00 | 9 321.00 | 9 047.00 | 9 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 289.00 | 16 521.00 | 9 047.00 | 12 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 289.00 | 16 521.00 | 9 047.00 | 12 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 007.00 | 40 719.00 | 16 287.00 | 57 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 839.00 | 159 839.00 | | 159 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 312.00 | 167 312.00 | | 167 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 088.00 | 324 176.00 | 26 912.00 | 351 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 217.00 | 324 176.00 | 35 040.00 | 359 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 285.00 | 463 997.00 | 16 287.00 | 480 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |