| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 794.00 | 34 667.00 | 127.00 | 34 794.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AN Terrains | 46 811.00 | 2 680.00 | 44 131.00 | 46 811.00 |
AP Constructions | 24 993.00 | 3 428.00 | 21 565.00 | 24 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 531.00 | 50 793.00 | 9 738.00 | 60 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 569.00 | 179 005.00 | 316 563.00 | 495 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 108.00 | 270 573.00 | 424 535.00 | 695 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 519.00 | | 88 519.00 | 88 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 210.00 | 96 698.00 | 192 512.00 | 289 210.00 |
BZ Autres créances | 281 196.00 | | 281 196.00 | 281 196.00 |
CF Disponibilités | 632 671.00 | | 632 671.00 | 632 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 869.00 | | 132 869.00 | 132 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 567.00 | 96 698.00 | 1 333 869.00 | 1 430 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 674.00 | 367 271.00 | 1 758 404.00 | 2 125 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 548.00 | 208 651.00 | | 4 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 457.00 | 575 897.00 | | 372 457.00 |
DL TOTAL (I) | 421 005.00 | 828 548.00 | | 421 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 000.00 | 38 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 38 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 291.00 | 203 930.00 | | 277 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 292.00 | 4 597.00 | | 235 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 835.00 | 96 891.00 | | 86 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 722.00 | 188 365.00 | | 152 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 539.00 | 639 708.00 | | 521 539.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 4 382.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 398.00 | 1 137 872.00 | | 1 279 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 404.00 | 2 004 420.00 | | 1 758 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 931.00 | 880 551.00 | | 993 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 372.00 | | 222 739.00 | 472 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 31 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 695 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 344.00 | | 1 200.00 | 34 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 364.00 | | 221 539.00 | 406 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 768.00 | 65 805.00 | | 204 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 250.00 | 1 417.00 | | 33 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 518.00 | 64 388.00 | | 171 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 437.00 | 2 307.00 | 2 046.00 | 96 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 437.00 | 2 307.00 | 2 046.00 | 96 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 437.00 | 22 307.00 | 2 046.00 | 134 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 307.00 | 2 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 722.00 | 152 722.00 | | 152 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 274.00 | 306 274.00 | | 306 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
UX Autres créances clients | 182 468.00 | 182 468.00 | | 182 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
VB T. V. A. | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 291.00 | 78 659.00 | 198 632.00 | 277 291.00 |
VI Groupe et associés | 235 292.00 | 235 292.00 | | 235 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 176.00 | 211 176.00 | | 211 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 869.00 | 132 869.00 | | 132 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 990.00 | 596 534.00 | 121 457.00 | 717 990.00 |
VW T.V.A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 564.00 | 993 931.00 | 198 632.00 | 1 192 564.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |