| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 744.00 | 40 187.00 | 556.00 | 40 744.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AN Terrains | 46 811.00 | 9 701.00 | 37 110.00 | 46 811.00 |
AP Constructions | 24 993.00 | 16 137.00 | 8 856.00 | 24 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 037.00 | 66 934.00 | 11 103.00 | 78 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 457.00 | 267 815.00 | 180 642.00 | 448 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 809.00 | 400 775.00 | 270 034.00 | 670 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 211.00 | | 166 211.00 | 166 211.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 527.00 | 78 829.00 | 372 698.00 | 451 527.00 |
BZ Autres créances | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CF Disponibilités | 707 493.00 | | 707 493.00 | 707 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 262.00 | | 131 262.00 | 131 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 953.00 | 78 829.00 | 1 438 124.00 | 1 516 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 762.00 | 479 604.00 | 1 708 158.00 | 2 187 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 089.00 | 122 926.00 | | 133 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 739.00 | 10 162.00 | | 224 739.00 |
DL TOTAL (I) | 401 828.00 | 177 089.00 | | 401 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 798.00 | 793 185.00 | | 629 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 143.00 | 233 009.00 | | 19 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 454.00 | 118 399.00 | | 85 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 137.00 | 170 025.00 | | 184 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 015.00 | 466 420.00 | | 349 015.00 |
EA Autres dettes | 28 783.00 | 1 760.00 | | 28 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 330.00 | 1 782 799.00 | | 1 296 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 158.00 | 1 969 887.00 | | 1 708 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 876.00 | 1 664 400.00 | | 1 210 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 567.00 | | 38 055.00 | 635 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 670 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | 598 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 744.00 | | 750.00 | 40 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 207.00 | | 34 905.00 | 566 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 617.00 | | 2 400.00 | 28 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 336.00 | 53 439.00 | | 347 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 987.00 | 1 200.00 | | 38 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 348.00 | 52 239.00 | | 308 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 447.00 | 28 281.00 | 1 899.00 | 52 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 447.00 | 28 281.00 | 1 899.00 | 52 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 447.00 | 28 281.00 | 1 899.00 | 62 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 281.00 | 1 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 058.00 | 115 058.00 | | 115 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
UX Autres créances clients | 328 969.00 | 328 969.00 | | 328 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 798.00 | 629 798.00 | | 629 798.00 |
VI Groupe et associés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 494.00 | | | 219 494.00 |
VP Divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 262.00 | 131 262.00 | | 131 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 320.00 | 657 320.00 | | 657 320.00 |
VW T.V.A. | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 876.00 | 1 210 876.00 | | 1 210 876.00 |