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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 794.00 | 35 361.00 | 2 433.00 | 37 794.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AN Terrains | 46 811.00 | 5 020.00 | 41 791.00 | 46 811.00 |
AP Constructions | 24 993.00 | 7 664.00 | 17 329.00 | 24 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 900.00 | 56 595.00 | 12 304.00 | 68 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 529.00 | 190 555.00 | 187 975.00 | 378 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 903.00 | 295 195.00 | 292 708.00 | 587 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 971.00 | | 115 971.00 | 115 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 688.00 | 96 698.00 | 360 990.00 | 457 688.00 |
BZ Autres créances | 247 299.00 | | 247 299.00 | 247 299.00 |
CF Disponibilités | 290 230.00 | | 290 230.00 | 290 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 496.00 | | 158 496.00 | 158 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 955.00 | 96 698.00 | 1 173 257.00 | 1 269 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 858.00 | 391 893.00 | 1 465 966.00 | 1 857 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 005.00 | 4 548.00 | | 277 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 079.00 | 372 457.00 | | -154 079.00 |
DL TOTAL (I) | 166 926.00 | 421 005.00 | | 166 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 58 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 58 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 490.00 | 277 291.00 | | 294 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 288.00 | 235 292.00 | | 262 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 055.00 | 86 835.00 | | 143 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 238.00 | 152 722.00 | | 155 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 882.00 | 521 539.00 | | 433 882.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 5 720.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 039.00 | 1 279 398.00 | | 1 289 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 966.00 | 1 758 404.00 | | 1 465 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 536.00 | 993 931.00 | | 955 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 108.00 | | 47 686.00 | 695 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 534.00 | 30 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 891.00 | 587 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 357.00 | 519 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 544.00 | | 3 000.00 | 35 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 904.00 | | 44 686.00 | 627 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 573.00 | 74 405.00 | 49 783.00 | 270 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 667.00 | 694.00 | | 34 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 906.00 | 73 712.00 | 49 783.00 | 235 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 48 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 698.00 | | 48 000.00 | 154 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 238.00 | 155 238.00 | | 155 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 071.00 | 127 071.00 | | 127 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 695.00 | 260 695.00 | | 260 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
UX Autres créances clients | 350 946.00 | 350 946.00 | | 350 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
VB T. V. A. | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 490.00 | 104 042.00 | 190 448.00 | 294 490.00 |
VI Groupe et associés | 262 288.00 | 262 288.00 | | 262 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 324.00 | 197 324.00 | | 197 324.00 |
VP Divers | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 496.00 | 158 496.00 | | 158 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 665.00 | 756 742.00 | 119 923.00 | 876 665.00 |
VW T.V.A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 984.00 | 955 536.00 | 190 448.00 | 1 145 984.00 |