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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 600.00 | 32 509.00 | 43 091.00 | 75 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 4 988.00 | 1 922.00 | 6 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 252.00 | 14 921.00 | 23 332.00 | 38 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 777.00 | 52 418.00 | 73 359.00 | 125 777.00 |
BT Marchandises | 405 187.00 | 21 671.00 | 383 516.00 | 405 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BZ Autres créances | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 540 904.00 | | 540 904.00 | 540 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 752.00 | 21 671.00 | 1 020 081.00 | 1 041 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 529.00 | 74 089.00 | 1 093 440.00 | 1 167 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 727 161.00 | 618 252.00 | | 727 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 289.00 | 108 909.00 | | 96 289.00 |
DL TOTAL (I) | 834 450.00 | 738 161.00 | | 834 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 1 947.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 895.00 | 232 710.00 | | 220 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 429.00 | 35 204.00 | | 15 429.00 |
EA Autres dettes | 21 505.00 | 25 404.00 | | 21 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 990.00 | 295 265.00 | | 258 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 440.00 | 1 033 427.00 | | 1 093 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 990.00 | 295 265.00 | | 258 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 202.00 | | 6 646.00 | 120 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 125 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 120 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 187.00 | | 6 646.00 | 115 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 650.00 | 9 812.00 | 44.00 | 42 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 650.00 | 9 812.00 | 44.00 | 42 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 649.00 | 21 671.00 | 14 649.00 | 14 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 649.00 | 21 671.00 | 14 649.00 | 14 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 649.00 | 21 671.00 | 14 649.00 | 14 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 671.00 | 14 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 895.00 | 220 895.00 | | 220 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VP Divers | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 990.00 | 258 990.00 | | 258 990.00 |