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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 613.00 | 41 825.00 | 36 788.00 | 78 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 4 731.00 | 419.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 709.00 | 22 481.00 | 26 228.00 | 48 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 133.00 | 69 038.00 | 69 096.00 | 138 133.00 |
BT Marchandises | 421 518.00 | 36 298.00 | 385 220.00 | 421 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BZ Autres créances | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 615 669.00 | | 615 669.00 | 615 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 162.00 | 36 298.00 | 1 277 864.00 | 1 314 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 295.00 | 105 335.00 | 1 346 960.00 | 1 452 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 810 448.00 | 733 450.00 | | 810 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 502.00 | 76 997.00 | | 108 502.00 |
DL TOTAL (I) | 929 950.00 | 821 448.00 | | 929 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 423.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 127.00 | 145 241.00 | | 179 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 035.00 | 34 345.00 | | 34 035.00 |
EA Autres dettes | 22 381.00 | 24 657.00 | | 22 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 790.00 | 205 665.00 | | 416 790.00 |
ED (V) | 220.00 | | | 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 960.00 | 1 027 113.00 | | 1 346 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 790.00 | 205 665.00 | | 416 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 080.00 | | 11 053.00 | 127 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 065.00 | | 10 407.00 | 122 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 647.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 067.00 | 10 971.00 | | 58 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 067.00 | 10 971.00 | | 58 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 732.00 | 36 298.00 | 17 732.00 | 17 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 732.00 | 36 298.00 | 17 732.00 | 17 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 732.00 | 36 298.00 | 17 732.00 | 17 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 298.00 | 17 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 127.00 | 179 127.00 | | 179 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 790.00 | 416 790.00 | | 416 790.00 |