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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 030.00 | 54 299.00 | 39 731.00 | 94 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 509.00 | 32 470.00 | 24 039.00 | 56 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 350.00 | 91 919.00 | 69 431.00 | 161 350.00 |
BT Marchandises | 710 530.00 | 43 736.00 | 666 794.00 | 710 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 621.00 | 427.00 | 38 194.00 | 38 621.00 |
BZ Autres créances | 94 893.00 | | 94 893.00 | 94 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 459 578.00 | | 459 578.00 | 459 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 673.00 | 44 164.00 | 1 276 510.00 | 1 320 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 023.00 | 136 082.00 | 1 345 941.00 | 1 482 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 831 400.00 | 598 950.00 | | 831 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 174.00 | 232 450.00 | | 100 174.00 |
DL TOTAL (I) | 942 574.00 | 842 400.00 | | 942 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 661.00 | 243 363.00 | | 344 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 110.00 | 75 789.00 | | 35 110.00 |
EA Autres dettes | 22 291.00 | 22 381.00 | | 22 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 367.00 | 342 838.00 | | 403 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 941.00 | 1 185 237.00 | | 1 345 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 595.00 | | 1 093.00 | 154 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 595.00 | | 1 093.00 | 154 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 595.00 | 1 093.00 | | 154 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 595.00 | 1 093.00 | | 154 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 579.00 | 2 157.00 | | 41 579.00 |
6T Sur comptes clients | 427.00 | | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 006.00 | 2 157.00 | | 42 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 006.00 | 2 157.00 | | 42 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 661.00 | 344 661.00 | | 344 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
VB T. V. A. | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VP Divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 175.00 | 145 014.00 | 6 161.00 | 151 175.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 367.00 | 403 367.00 | | 403 367.00 |